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田畑昇人のFXブログ

【書評】マーケットの魔術師エッセンシャル版

FX , 書評   

マーケットの魔術師エッセンシャル版

マーケットの魔術師 エッセンシャル版--投資で勝つ23の教え
ジャック・D・シュワッガー
ダイヤモンド社
売り上げランキング: 7,227

名著「マーケットの魔術師」のエッセンシャル版。

原著は、非常にボリュームがありますが、この本はよくまとまっていて、読みやすいです。

資金管理やメンタルについて学べるので、良書です。

 

印象に残ったこと

■ 2つの重要な教訓

まず、失敗は予測できないことだ。
優れたトレーダーでも、キャリアの初めには失敗することがよくあるし、失敗が連続する事も珍しくない。

トレーディングの初心者は、小額の取引から始めることで、レッスン費用を低く抑えるのが賢明といえる。

2つ目は、成功には粘り強さが必要だということだ。
ほとんどの人は諦めて、他の事に目を向ける。
しかし、粘り強く続けない事には、成功できない。

 

■ 絶対的な法則を探してはいけない

「マーケットにはこれだけが正しいという道はない」
トレーディングにただ1つの正解などないのだ。
唯一の本当の回答を求めようとする人は、正しい答えを見つけるどころか、そもそも質問の仕方を間違えている。

唯一のマーケットの秘密や、トレーディングでただ1つの正しい道というものはない。

 

■ 自分に合った手法を使う

トレーダーとして成功する道は1つだけではない。
「トレーディングで成功した人は、自分に合った手法を見つけている」

驚くことに、自分に合っていない手法に自分の個性の方を合わせようと、お金も時間も無駄に使って、一生懸命苦労している人が多い。

 

■ 投資では優位性が必要

資金管理だけでは不十分で、優位性が必要だ。
優位性があるのは、あなたが確固とした方法を持っている時である。

 

■ ハードワークでなければ、投資では成功しない

優れたトレーダーの大部分は、ワーカーホリックである。
常に競争相手よりも十分に準備しておく。

実際には、トレーディングで成功している人はとんでもない働き者ばかりだ。

トレーディングでは、準備にハードワークが必要だ。
しかし、実際のトレーディングのプロセスは楽にできるはずである。

 

■ 最悪のときにどう対処すべきか

1.取引サイズを小さくする

成績が良くないときは、ポジションを小さくし続ける。
そうすれば、最悪の状態での取引は最小にできる。

2.取引を止める

取引のサイズを小さくするだけでは、足りないときもある。
下落スパイラルを止める最良の方法は、取引をやめることだ。

負けが続いた時の最良の方法は、さらに頑張る事ではなく、それとは正反対に取引をやめる事だ。

 

■ すべてがうまくいっている時には

負けの連続と正反対に、すべてが信じられないほどうまくいく時もある。
おかしな言い方だが、この時も取引の縮小を考えてみるべきだ。

「大きな損失は、いつも大きな儲けのあとにくる」

■ 投資のリスクマネジメント

トレーダーへの最も大切なアドバイスとして、「儲けようとするな。持っているものを守る事に集中しろ」と答える。
銘柄選択や取引方法も大事だが、資金管理の方が重要である。

資金管理の方針の1つに、取引を始める前に自分の見立てではありえない市場動向を想定し、その場合に引き揚げるポイントを先に決めておく事である。

「入る前に出口を決めろ」

 

■ 自分で決めなければ勝てない

大きな成功を収めたトレーダーは独立心が強い。

進む道は自分で決めなくてはならない。
自分のスタイルを守っていれば、結果が良くても悪くても、それはやり方による結果だ。

他人のスタイルを取り入れようとすれば、自分とその他人のやり方の悪いところが重なった結果に終わる事が多い。

大切なのは、どんなに腕が良くて賢い人でも、人の意見に耳を傾けたら、間違いなくひどい結果に終わる。

 

■ 負けもゲームの一部

自信と深く関係しているのが、「負ける事はゲームの一部だ」という考え方である。
負ける事は取引を続けていく過程の1つであり、最終的には勝つために必要な事だと理解しなくてはならない。

■ トレードしないで我慢する

いつでも取引しなくてはならないと考えているウォール街の愚か者がいる。
いつも取引したいという衝動に打ち勝ち、本当のチャンスを待つ忍耐強さが必要なのである。

投資は三振のない野球である。
曲がり角の向こうにお金が落ちていて、あとはそれを拾うだけという状況になるまで、じっと待つべきだ。

 

■ 市場に合わせて動的に投資する

トレーディング戦略や手法は状況に応じて適応させる必要がある。
トレーディングで成功している人は、長い間に状況に応じた変化をしている。

 

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ジャック・D・シュワッガー
ダイヤモンド社
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